周五（2024年4月12日），市场全天震荡调整，创业板指继续领跌，个股跌多涨少，两市成交额超8100亿元，北向资金出货超73亿元。盘面上，黄金走牛，板块内10余股涨停，有色龙头ETF（159876）大受催化，场内逆市收涨1.2%，连升4日！截至今日，有色龙头ETF（159876）标的指数自2月6日来累涨超42%，大幅跑赢市场。
此外，近期震荡下行的科技板块也迎来了回暖行情，半导体、CPO等分支率先反弹。消息面上，近期多家芯片企业集中发布一季度业绩公告，晶晨股份预计一季度实现归属于母公司所有者的净利润1.25亿元左右，同比增长310%左右。受全球AI总龙头提振，叠加国内外大模型加速迭代，AI算力需求激增，CPO概念率先回暖。
【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊有色龙头、科技等2个板块的交易和基本面情况。
一、“黄金时代”已至？金价突破$2400大关！“铜茅”紫金矿业续刷新高，有色龙头ETF（159876）盘中上探1.98%日线4连阳！
一片质疑声中，金价野蛮飙升，COMEX黄金日K线已走出陡峭的上行台阶。伴随COMEX金价突破2400美元/盎司大关，A股黄金股再度活跃，中证有色金属指数涨幅前10大重仓股中，黄金股占7位，其中，赤峰黄金飙涨超9%，湖南黄金、银泰黄金涨超6%，山东黄金、四川黄金、中金黄金、西部黄金亦大幅跟涨。
值得注意的是，中证有色金属指数的第一大权重股紫金矿业（截至4月12日，权重占比12.3%）盘中续刷历史新高18.58元，收涨2.22%
热门ETF方面，紧密跟踪中证有色金属指数的有色龙头ETF（159876）早盘高开，全天高位震荡，场内价格盘中最高上探1.98%，收涨1.2%，斩获日线4连阳。
拉长时间来看，有色龙头ETF（159876）跟踪的中证有色金属指数，自行情启动以来（2月6日至4月12日），累涨42.21%，大幅跑赢沪指（11.74%）30个百分点，亦涨超创业板指（12.82%）和深证成指（15.86%）。
注：中证有色金属指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13，指数历史业绩根据该指数成份股结构模拟回测得来，指数成份股可能会发生变化，其回测历史业绩不预示指数未来表现。中证有色金属指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，24.48%；2020年，35.84%；2021年，35.89%；2022年，-19.22%；2023年，-10.43%。
政策面上，国家发改委发声：中央投资、中央财政资金等会对大规模设备更新和消费品以旧换新提供有力度的资金支持。工农业等重点领域设备更新的年度需求在5万亿规模以上，而汽车、家电换代更新的需求也是在万亿以上级别，再加上回收循环利用，市场空间非常巨大。而有色金属作为原材料，有望受益于相关产业发展。
基本面上，从黄金行业龙头股已发布的2023年业绩报告来看，归母净利润同比增长率目前均为正，山东黄金、赤峰黄金的归母净利润同比增长率甚至超过70%，近日股价上涨或有基本面因素支撑。
随着今日COMEX黄金突破2400美元/盎司大关，机构预测变得越来越大胆：
1、美国银行策略师MichaelWidmer认为，到2025年，黄金将涨至3000美元/盎司。
2、华泰证券指出，【“黄金时代”正在到来】，正面因素积累或推动金价在本轮2024-2025年上涨周期中突破3000美元/盎司。
3、更为大胆的瑞银甚至认为，从两到三年的角度来看，投资者有望看到黄金从现在开始翻番，达到4000美元以上。
公开资料显示，按照申万三级行业口径，截至3月底，有色龙头ETF（159876）跟踪的中证有色金属指数中，铜、铝、黄金是前三大重仓行业，分别占比21.8%、16%、13.1%，合计占比约50%。有望受益于本轮黄金大涨行情，也有望受益于近日大宗商品上涨周期。
二、龙头表现分化，科技ETF（515000）冲高回落收跌0.37%！半导体、AI算力均现强信号
今日科技龙头表现分化，半导体、CPO涨幅居前，计算机、医药跌幅居前。中证科技龙头指数午后冲高回落，成份股24涨1平25跌。晶晨股份涨超10%，中际旭创、沪电股份涨逾5%，润泽科技、烽火通信、金山办公等跟涨；下跌方面，同花顺、广联达跌超3%，三六零、智飞生物、沪硅产业等多股跌逾2%。
热门ETF方面，代表A股核心科技资产行情的科技ETF（515000）早盘横盘震荡，午后冲高回落，场内价格收跌0.37%，交投活跃。资金方面，4月以来科技行情震荡下行，资金踊跃布局，科技ETF（515000）高频吸金，近10日有8日获资金净流入！
从科技龙头利空来看，同花顺被传配合加概念操纵股价，不过对此同花顺回应称，近期并无收到监管通知，认为这是谣言，行情方面，同花顺股价连续两天跳水下挫。从科技利好来看，多只芯片股业绩预增，CPO概念反弹回暖或成助力。多空交织，科技龙头板块后续怎么走？
1、芯片股业绩强劲，晶晨股份净利同比预增310%
消息面，近期多家芯片企业集中发布一季度业绩公告，多家业绩预增。其中，晶晨股份公告，预计一季度实现归属于母公司所有者的净利润1.25亿元左右，同比增长310%左右。
行业上，根据SIA数据，2024年2月全球半导体行业销售额总计462亿美元，与2023年2月的397亿美元总额相比增长16.3%。至此，自2023年11月以来，全球半导体销售额连续四个月出现同比正增长。
天风证券表示，2024年半导体周期有望开启复苏，看好AI推动半导体周期上行。行业库存方面，预计H1回到正常水位，AI驱动的环节或将有补库动力。产能端，扩张趋于理性，新需求普及或加快扩产进度。价格端，以存储为代表的电子产品开始涨价，市场信心逐步建立。需求端，AIGC快速迭代，需求端创新确立方向。
2、AI算力需求猛增，CPO概念震荡反弹
外围方面，科技股引领市场反弹，全球AI算力总龙头英伟达涨超4%，提振A股算力产业链。CPO概念率先反弹，相关龙头股盘中再创新高。行业方面，国内外大模型不断推出、迭代，且随AI应用场景持续拓展，对算力的要求也水涨船高。
近日，中信证券最新研报指出，英伟达近期在GTC2024上发布的最新产品GB200，服务器与交换机端口速率翻倍，有望推动AI光模块从800G代系向1.6T代系的需求升级。该机构强调，AI和数据中心高速发展下，光模块作为高速互联关键组件，技术迭代速度关键。
3、科技龙头估值回落，板块或具备长期配置价值
资料显示，科技ETF（515000）跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。
注：中证有色金属指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，24.48%；2020年，35.84%；2021年，35.89%；2022年，-19.22%；2023年，-10.43%。
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